В целях повышения эффективности использования государственного имущества Ульяновской области, закреплённого за областными государственными унитарными предприятиями Ульяновской области, и обеспечения стратегического планирования их деятельности Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Программы деятельности предприятий основываются на стратегиях развития предприятий. Стратегия развития предприятия утверждается исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, в ведомственной подчинённости которого находится предприятие, на срок от 3 до 5 лет в установленном им порядке.
Исполняющий обязанности
Губернатора – Председателя
Правительства области А.И.Якунин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Ульяновской области
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель исполнительного органа государственной власти Ульяновской области
________________________И.О.Фамилия
________________________20_____г.
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
областного государственного унитарного предприятия
__________________________________________________
(наименование)
на ____ год
Сведения о предприятии |
|
1. Полное наименование областного государственного унитарного предприятия (далее – предприятие) |
|
2. Место нахождения |
|
3. Почтовый адрес |
|
4. Отрасль |
|
5. Основной вид деятельности |
|
6. Размер уставного фонда |
|
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение (оперативное управление) предприятия |
|
8. Телефон (факс) |
|
9. Адрес электронной почты |
|
Сведения о руководителе предприятия |
|
10. Ф.И.О. руководителя предприятия |
|
11. Сведения о контракте, заключённом с руководителем предприятия: |
|
дата контракта |
|
номер контракта |
|
наименование исполнительного органа государственной власти, заключившего контракт |
|
12. Срок действия контракта, заключённого с руководителем предприятия: |
|
начало |
|
окончание |
|
13. Телефон (факс) |
|
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утверждённой стратегией развития предприятия
1.1.________________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы деятельности предприятия
_________________________________________________________________________
в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия
_________________________________________________________________________
в текущем году и ожидаемых результатах её выполнения в текущем году)
1.2. _________________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических
_________________________________________________________________________
показателей деятельности предприятия от утверждённых)
_________________________________________________________________________
1.3. _________________________________________________________________________
(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач,
_________________________________________________________________________
определённых стратегией развития предприятия, а также планируемые значения
_________________________________________________________________________
показателей деятельности)
__________________________________________________________________________
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
№ п/п |
Мероприятие |
Источник финанси- рования |
Сумма затрат |
Ожидаемый эффект |
||||||||||
всего за год |
в том числе |
плани-руемый год |
год, следую- щий за плани-руемым |
второй год, следую-щий за плани-руемым |
||||||||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||||||||
1. Снабженческо-сбытовая сфера
|
||||||||||||||
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
||||||||||||||
1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||||||
1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.3. Повышение квалификации кадров |
||||||||||||||
1.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счёт: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областного бюджета Ульяновской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2. Производственная сфера
|
||||||||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
||||||||||||||
2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||||||
2.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2.3. Повышение квалификации кадров |
||||||||||||||
2.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по подразделу, в том числе за счёт: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областного бюджета Ульяновской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3. Финансово-инвестиционная сфера
|
||||||||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
||||||||||||||
3.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||||||
3.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.3. Повышение квалификации кадров |
||||||||||||||
3.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счёт: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областного бюджета Ульяновской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4. Социальная сфера
|
||||||||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
||||||||||||||
4.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||||||
4.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.3. Повышение квалификации кадров |
||||||||||||||
4.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счёт: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областного бюджета Ульяновской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счёт: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областного бюджета Ульяновской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечания:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия
и её продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоёмкости, энергоёмкости и фондоёмкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учётной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы деятельности предприятия)
(тыс. рублей)
Код |
Наименование статьи |
Сумма
|
||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год |
||
I. Доходы предприятия |
||||||
10000 |
Доходы предприятия |
|
|
|
|
|
11000 |
Остатки средств на счетах на начало периода |
|
|
|
|
|
12000 |
Доходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
12100 |
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) |
|
|
|
|
|
13000 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
13100 |
Операционные доходы |
|
|
|
|
|
13110 |
Проценты к получению |
|
|
|
|
|
13111 |
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
13112 |
за предоставление в пользование денежных средств |
|
|
|
|
|
13113 |
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счёте предприятия в этой кредитной организации |
|
|
|
|
|
13120 |
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода |
|
|
|
|
|
13130 |
Прочие операционные доходы |
|
|
|
|
|
13131 |
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
|
|
|
|
|
13132 |
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
|
|
|
|
|
13133 |
сумма дохода, определённая к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке |
|
|
|
|
|
13200 |
Внереализационные доходы |
|
|
|
|
|
13201 |
штрафные санкции и возмещение причинённых предприятию убытков |
|
|
|
|
|
13202 |
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
|
|
|
|
|
13203 |
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истёк срок исковой давности |
|
|
|
|
|
13204 |
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учёту излишнего имущества |
|
|
|
|
|
13205 |
безвозмездное получение активов |
|
|
|
|
|
13300 |
Чрезвычайные доходы |
|
|
|
|
|
13301 |
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
|
|
|
|
|
13302 |
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
|
|
|
|
|
13400 |
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
|
|
|
|
|
13500 |
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
|
|
|
|
|
13501 |
за счёт средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
13502 |
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области |
|
|
|
|
|
13503 |
за счёт средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
II. Расходы предприятия |
||||||
20000 |
Расходы предприятия |
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы |
||||||
2.1.1. Направления расходов |
||||||
21000 |
Капитальные расходы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
в снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
в производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
в финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
в социальной сфере |
|
|
|
|
|
21100 |
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
в снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
в производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
в финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
в социальной сфере |
|
|
|
|
|
21200 |
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
в снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
в производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
в финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
в социальной сфере |
|
|
|
|
|
21300 |
Финансовые вложения, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
в снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
в производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
в финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
в социальной сфере |
|
|
|
|
|
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов |
||||||
21000 |
Капитальные расходы, осуществляемые за счёт: |
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
амортизации |
|
|
|
|
|
|
областного бюджета Ульяновской области |
|
|
|
|
|
|
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы |
||||||
22000 |
Текущие расходы |
|
|
|
|
|
22100 |
Расходы на производство продукции, работ, услуг |
|
|
|
|
|
22200 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
22300 |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
22400 |
Операционные расходы |
|
|
|
|
|
22410 |
Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
22420 |
Прочие операционные расходы |
|
|
|
|
|
22500 |
Внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
22501 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причинённых предприятием убытков |
|
|
|
|
|
22502 |
выявленные убытки прошлых лет |
|
|
|
|
|
22503 |
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истёк срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания |
|
|
|
|
|
2.3. Непредвиденные расходы |
||||||
22600 |
Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
22700 |
Расчёты с бюджетом |
|
|
|
|
|
22701 |
отчисления от прибыли в областной бюджет Ульяновской области |
|
|
|
|
|
22800 |
Выплаты по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
30000 |
Профицит (дефицит) бюджета |
|
|
|
|
|
31000 |
Остатки средств на счетах на конец периода |
|
|
|
|
|
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование показателя |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
3. |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
4. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет Ульяновской области <*> |
|
|
|
|
|
_______________
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет Ульяновской области в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
_______________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование показателя |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год |
1. |
Объём производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
1.3. |
|
|
|
|
|
|
1.4. |
|
|
|
|
|
|
1.5. |
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность (человек) |
|
|
|
|
|
3. |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|
|
|
|
|
4. |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
5. |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
6. |
Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
7. |
Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
8. |
Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
______________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование показателя |
_______________год (год, следующий за планируемым) |
_______________год (второй год, следующий за планируемым) |
1. |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
3. |
Чистые активы |
|
|
4. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет Ульяновской области <*> |
|
|
________________
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет Ульяновской области в настоящем году по итогам деятельности предприятия
за предшествующий год.
Примечания:
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Ульяновской области
ПРАВИЛА
составления и утверждения программ деятельности областных государственных унитарных предприятий Ульяновской области
Мероприятия программы деятельности предприятия и показатели деятельности предприятия должны соответствовать основным направлениям его деятельности по достижению целей и выполнению задач, определённых стратегией развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, уставом предприятия, законодательством Российской Федерации, решениями Правительства Ульяновской области, ИОГВ.
Вместе с проектом программы деятельности предприятия в ИОГВ представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.
В случае необходимости до истечения текущего года руководитель предприятия представляет в ИОГВ предложения по уточнению мероприятий и показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на текущий год.
_______________
Опубликовано 10.08.2015
Уважаемые пользователи информации!
Обращаем внимание, что нормативные правовые акты Ульяновской области в настоящем разделе размещаются в течение 5 дней после дня их официального опубликования исключительно с целью информирования населения.
Официальным опубликованием нормативных правовых актов Ульяновской области считается первая публикация их полного текста в газетах «Народная газета», «Ульяновская правда» или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) (далее - Официальный интернет-портал).
В случае, если по техническим причинам на момент посещения вами настоящего раздела текст какого-либо нормативного правого акта Ульяновской области загружен не в полном объёме, с его полным текстом можно ознакомиться на Официальном интернет-портале (http://publication.pravo.gov.ru/documents/block/region73).